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基金的收益每天几点更新

发布时间:2023-09-14 09:44:32

基金的收益每天几点更新呢?我们一起来看看吧!

一般状况下,基金盈利一般要到每日下午三点收盘突出基金净值,随后就可以查询到盈利状况。货币基金在买卖日一般会出现2次升级,一次是盈利结转成本升级,在买卖日10点后,算试前;一次是买卖确定结果,会在早上11点到10点中间。此外,如果是个股型、指数型、复合型、债券型基金等,盈利更新时间较为复杂,必须及时关心,一般是买卖确定市场份额后的T加1日,实际以基金企业确定为标准,会出现提早或延迟时间。

基金的收益是怎么计算的?

基金收益是基金资产在运作过程中产生的超过自身价值的部分。当日收益=基金份额×基金收益万股/万股。收益=当日基金净值×基金份额×(1-赎回费)-申购金额+现金分红。收益率=收益/申购金额×100%。持有收益=持仓市值-持有成本。持仓市值=净值×持有份额,持有成本=持有份额×持有单价。

累计收益也就是总收益计算公式为:总收益率=收益/本金*100%。基金认购/申购基金收益的计算方法可以分为内扣法和外扣法:

1、内扣法:

基金收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份额=投资金额×(1-认/申购费率)÷认/申购当日净值+利息。
2、外扣法:
基金收益=赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份额=投资金额×(1+认/申购费率)÷认/申购当日净值+利息。

以上就是小编的全部分享了,希望能帮助到大家。

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