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基金份额净值是什么意思

发布时间:2022-05-18 18:42:09

基金份额净值是什么意思?接下来就来为大家介绍一下。

基金份额净值的意思是当天每一基金份额的成交价格,其计算的方法是基金资产的总净值除以基金的单位总数,其中基金资产的总净值指的是将基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其它投资的价值总和,减去基金运作时所形成的负债所得到的数值。

基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。

基金份额确认当天有收益。在申购基金时,若于T日达成交易,则按照T日基金净值结算;通常在T+1日确认份额,基金开始计算收益和基金份额持有时间,所以在确认份额当天是有收益的。具体来说,在下午三点之前购买基金,是按照当天净值算的。之后,若是在第二天下午三点前确认,就是算购买当天三点前的净值;若是在第二天下午三点后确认,到了晚上十点前后,则应该算两天的净值。

基金份额净值是什么意思就介绍到这里了,希望对大家有所帮助。

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