基金的净值通常是指单位净值，可以理解为购买其中一份基金的价格，也就是基金的单价，相当于基金交易的一种依据。但是基金的总资产并非固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，所以每天收市后，基金净值都会重新进行计算。
我们需要知道的是，基金在申购和赎回的时候所参考的价格都是基金的净值，基金的净值可以在基金的直销平台、代销平台以及基金信息的相关网站中查询。
基金主要分为封闭式净值型和开放式净值型产品，封闭式净值型产品是指产品期限固定，定期披露净值，投资者只能在产品到期时赎回，开放式理财产品是指产品在存续期内定期开放，投资者可在开放期申购或赎回。
总结：
基金的净值通常是指单位净值，可以理解为购买其中一份基金的价格，也就是基金的单价，相当于基金交易的一种依据。但是基金的总资产并非固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，所以每天收市后，基金净值都会重新进行计算。
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